Экономический проект по созданию гостиницы

«Утверждаю»

Генеральный директор

ООО «BRAVIA»

______Кузьмина В.Э.

_____________2011 г.

Бизнес-план

«Туристическая фирма»

ООО «BRAVIA» Адрес:Тверская область, Торжокский район, д. Митино.

Учредители: Кузьмина Виктория Эдуардовна.: (48251) 5-20-98, доля в УК-50%; Кириллов Никита Игоревич.: (48251) 5-05-06, доля в УК-50%.

Управляющий: Беллон Дарья Андреевна

Суть проекта: создание туристической базы для организации досуга и отдыха.

Финансирование проекта: «Crystal Tail»,ООО Дентал-Плюс. Доля по 6,5 млн.

Сумма уставного капитала - 13 001 362 рублей

Бизнес-план разработан: Кузьмина В.Э., Кириллов Н.И.

Каждый, кто ознакомился с данным бизнес-планом, несёт ответственность и гарантирует

нераспространение содержащейся в нём информации без предварительного согласия автора.

Запрещается копирование всего бизнес-плана или отдельных его частей, а также передача третьим лицам.

Если бизнес-план не вызвал у Вас интереса инвестировать средства в его реализацию, то просим вернуть данный документ авторам.

Торжок.

Январь 2011 г.

Руководитель проекта учитель географии Н.А.Смирнова

1.1. Обоснование проекта

По прогнозам Всемирной туристской организации (ВТО), показатели темпов развития туризма в мировой экономике сохраняется и в 21 веке, к 2010 году число туристов в мире составит 1 млрд. человек, а к 2020 году - 1 млрд. 600 млн. Ни одна отрасль экономики не может сравниться с туризмом по темпам ожидаемого роста и масштабам.

Доля Росси в мировом туристическом продукте, по данным ВТО, составляет лишь около одного процента, что явно не соответствует имеющемуся высокому рекреационному потенциалу. Мы отстаём от многих стран мир по уровню его использования для оздоровления граждан и сохранения природно-культурного наследия. Растущую популярность у россиян получает доступный самодеятельный внутренний туризм: экологический, паломнический, познавательный, сельский (в том числе и дачный) отдых.

Мы считаем, что наш проект актуален, потому что современная туристская индустрия является одной из самых высокодоходных отраслей в мировой экономике. Показатели динамики роста доходности туризма значительно опережает показатели динамики роста дохода в других отраслях экономики.

У Тверской области - огромные перспективы. Это земля, откуда начиналась российская история, край, давший стране, немало выдающихся людей- святых, государственных деятелей, писателей, изобретателей. Тверь всегда находилась на перекрестье основных путей европейской цивилизации: здесь проходили дороги, связывающие север, юг, запад и восток. Сегодня транспортное положение Тверской области является серьезным ресурсом. Причем значение этого ресурса будет возрастать год от года. Строительство новой скоростной автодороги Москва - Санкт-Петербург и высокоскоростной железнодорожной магистрали между двумя столицами должно дать новый импульс развитию нашей территории.

Уровень жизни населения Тверской области уже сейчас неуклонно улучшается. У малого и среднего бизнеса повысилась мотивация к развитию новых проектов, крупные инвесторы, которые приходят на нашу землю, предлагают достойный уровень оплаты труда. В связи с этим в Тверской области активно развивается сфера торговли и обслуживания.

Большие перспективы у Торжка как у центра российского туризма. В городе находится музей А.С.Пушкина, Всероссийский историко-этнографический музей, разработаны десятки туристических маршрутов, посвященных истории, архитектуре, культуре Торжка и его окрестностей. В настоящее время ведется работа по совершенствованию инфраструктуры - строительство гостиниц, ресторанов, кафе, расширение сферы бытовых услуг.

1.2.Резюме

Данный бизнес-план посвящен созданию туристической фирмы « …»в г. Торжке.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью туристическая фирма «…».

Местонахождение: Россия г.Торжок …..

Год создания: 2011 год.

Главной целью туристической фирмы является:

1. обеспечение своих клиентов качественными услугами,

2. создание новых рабочих мест,

3. привлечение к сотрудничеству независимых инвесторов и кредиторов,

4. сотрудничество с предприятиями сферы туризма города Торжка,

5. проникновение на рынок и завоевание доли рынка в первый год работы в компании не менее 10%,

6. достижение средней суммы чистой прибыли не менее….

Основными направлениями деятельности ООО «…» является: приём и обслуживание туристов, оказание туристских, деловых, гостиничных, спортивно-оздоровительных, экскурсионных и других услуг.

Широкий спектр туристических и гостиничных услуг, приятная атмосфера, квалифицированный персонал, а также приемлемые цены на предоставляемые услуги.

Клиентами являются граждане Российской Федерации и иностранные граждане.

Рекламу планируется проводить в крупных процветающих фирмах (финансовых компаниях, торговых домах, банках, страховых фирмах и т.п.), средствах массовой информации.

Для осуществления идеи компании приобретает в аренду офисное помещение, производит закупку компьютеров и офисной техники, подключает телефонные номера, нанимает квалифицированный персонал, устанавливает партнёрские отношения с фирмами…

1.3.Конкуренция на рынке сбыта услуг.

В настоящее время в г. Торжке стабильно развивается, но они предлагают услуги одного направления. Например , гостиницы « Тверца », «Околица», « Староямская» и другие оказывают услуги оказывает по размещению клиентов. ВИЭМ, Музей А.С. Пушкина, Музей деревянного зодчество Василёво - экскурсионные услуги. А наша фирма оказывает комплексные услуги: размещение туристов, организация экскурсий, прокат лошадей и спортивного инвентаря. Таких фирм в г. Торжок на данный момент не существует.

Оценка рынка сбыта

Интенсивная конкуренция в сфере гостиничного бизнеса стимулировала эффективное изучение различных групп клиентов. Основными клиентами нашей фирмы являются представители практически всех возрастных групп.

Наши сотрудники определяют целевой сегмент по следующим характеристикам:

• Средний возраст

• Уровень дохода - низкий и средний

• Образование - не играет роли

• Семейное положение - обычно семья из двух-четырёх человек

• Жизненный стиль - энергичный, активный человек.

Конечно, это не означает что все клиенты гостиничного комплекса именно такого возраста или статуса, но большая их часть подходит под такое определение, и именно эта группа потребителей позволяет быстро окупать различные затраты. Значит, компания должна стремиться завоёвывать покупательское расположение и доверие.

Все маркетинговые услуги должны быть направлены на формирование сильных и прочных предпочтений у действительных и потенциальных клиентов. Существует ряд основных факторов, которые оказывают влияние на туристический спрос, и на туристический рынок. Спрос на туризм, как и на другие продукты, обусловлен покупательской способностью потребителей - наличием и населением денежных средств и их потратить на путешествие. Основными факторами выступают изменения в покупательском поведении, уровень доходов населения, пол, образование, род занятий, время, обычай, привычки и традиции, образ жизни. Этот список не включает всего множества разнообразных факторов, влияющих на отдых, но перечисленные являются основными, на которые менеджеры туризма должны обращать внимание при составлении маркетинговых планов.

Наши конкуренты:

Гостиница Тверца

Гостиница Староямская

Гостиница Околица

Эти гостиницы не могут:

1)разместить такое большое количество людей, как наша.

2) предоставить разнообразные виды досуга.

3)обеспечить транспортным средством.

Предоставляемые услуги

Компания будет оказывать услуги, связанные с организацией туризма и отдыха в г. Торжок и Торжокском районе.

Услуги, предлагаемые нашим комплексом, включают в себя:

• гостиничный сервис

• предоставление питания для туристов

• предоставление по просьбе клиента экскурсий и развлечений (например, организация проката коньков и лыж)

• предоставление различным организациям возможностей для проведения деловых встреч и научных конференций (в гостинице существует конференц-зал)

• наша гостиница представляет собой здания современной конструкции.

В каждом номере чувствуешь себя как дома: комфортная мебель, приятный цвет стен, уютная обстановка.

Помимо основного набора необходимых услуг, к которым относятся проживание и питание, без дополнительной оплаты гостям могут быть предоставлены следующие виды:

• бесплатная услуга по побудке гостей к определенному времени;

• информационная служба, которая поможет клиенту ориентироваться в незнакомом городе;

• вызов скорой помощи;

• пользование медицинской аптечкой;

• доставка в номер корреспонденции при её получении;

• предоставление кипятка, иголок, ниток, одного комплекта посуды и столовых приборов.

Кроме обязательных и бесплатных услуг, гостиницы предоставляют целый комплекс платных дополнительных услуг, перечень и качество которых должны соответствовать требованиям присвоенной гостинице категории. Наиболее распространенные из них:

• услуги организаций общественного питания (бар, ресторан);

• магазины, торговые автоматы;

• инфраструктура развлечений (дискотека, бильярдная, прокат коньков, лыж, прокат лошадей, конные прогулки);

• экскурсионное обслуживание;

• организация продажи билетов в театры, цирк, на концерты;

• транспортные услуги (бронирование билетов на все виды транспорта, заказ автотранспорта по заявке гостей, вызов такси, прокат автомобилей);

• покупка и доставка цветов;

• продажа сувениров, открыток и другой печатной продукции;

• бытовое обслуживание;

• услуги салона красоты;

• аренда залов переговоров, конференц-зала;

Помимо общепринятого набора услуг будет предоставлена возможность совершать экскурсионные поездки по достопримечательностям данного района, а также посещение концертов, музеев, выставочных залов.

Организационный план

1. Форма собственности - общество с ограниченной ответственностью (ООО)

2. Величина уставного капитала - 13 001 362 рублей.

3. Основные собственники: Кузмина В.Э. - доля в УК 50%,

Кириллов Н.И. - доля в УК 50 %

4. Штатное рассписание

№

Должность

Кол-во мест

Оклад, руб.

Заработная плата

1

Директор фирмы

1

15000

15000

2

Администратор

1

7000

7000

3

Бухгалтер

1

7000

7000

4

Бухгалтер-кассир

1

6000

6000

5

Менеджер по туризму

1

7000

7000

6

Водитель

2

6000

12000

7

Охрана

2

6000

12000

8

Горничные

4

5000

20000

9

Тех. персонал

3

5000

15000

10

Повар

1

6000

6000

11

Кухонные рабочие

2

5000

10000

12

Официант

2

5000

10000

13

Прачка

2

5000

10000

14

Оператор котельной

2

5000

10000

15

Работник проката

1

5000

5000

16

Коневод

1

5000

5000

17

Спорт-инструктор

1

6000

6000

Итого

28

106 000

163 000

Итого за месяц: 163 000 руб.

Итого годовой фонд заработной платы: 1 956 000 руб. (один миллион девятьсот пятьдесят шесть тысяч рублей)

5. Структура туристического комплекса.

Финансовый план

1.Для реализации проекта необходимо 13 001 362 рублей, из которых 100% являются собственными средствами.

2.Выручка, прибыль, платежи в бюджет отражены в таблицах.

1.Заполняемость гостиницы

Месяц

Кол-во койка мест

Заполняемость (чел.)

%

Доходы (проживание)

-

месяц

Декабрь

150

4500

2 205

49

1 437 660

Январь

150

4500

2 340

52

1 525 680

Февраль

150

4500

1 935

43

1 261 620

Март

150

4500

1 440

32

938 880

Апрель

150

4500

1 305

29

850 860

Май

150

4500

1 350

30

880 200

Июнь

150

4500

2 520

56

1 643 040

Июль

150

4500

2 700

60

1 760 400

Август

150

4500

2 565

57

1 672 380

Сентябрь

150

4500

1 980

44

1 290 960

Октябрь

150

4500

1 800

40

1 173 600

Ноябрь

150

4500

1 620

36

1 056 240

Итого:

23 760

15 491 520

2. Прейскурант цен

Стоимость номеров и койка места в гостинице «BRAVIA» с 1 февраля 2011 г.

Номера гостиницы

Число мест в номере

Цена номера (руб.)

Цена одного места (руб.)

1-6

люкс

2 500

-

7-29

2

1 400

700

29-55

4

2 000

500

3. Капитальные затраты

Прокат

Прокат лошадей

Гостиница

Коньки (30 пар)

Лыжи (12 пар)

12 000 руб.

18 000 руб.

Лошади (5 шт.)

125 000 руб.

1.Здание

7 000 000 руб.

2.Косметический ремонт

800 000 руб.

3. Мебель:

2 758 000 руб.

Комнатная м.

2 610 000 руб.

Кухонная м.

100 000 руб.

Орг.техника

48 000 руб.

4. Транспортное средство

1 550 000 руб.

Итого: 30 000 125 000

Итого:

12 108 000 руб.

Итого: 12 263 000 руб.

4. Переменные затраты

Прокат лошадей

На 1 лошадь

Всего (5 лошадей)

Корм (на 1 лошадь):

Зерно (500 кг)

Сено (3 000 кг)

6 000

6 000

30 000

30 000

Итого:

60 000

Начисление годовой суммы амортизации.

Наименование основных фондов

Первоначальная стоимость (руб.)

Срок полезного использования

Годовая сумма амортизации

1.Здания (жилой корпус, гараж и т.д.)

7 000 000

50 лет

140 000

2.Мебель

2 620 000

15 лет

17 500

3.Орг.техника,офисная мебель

48 000

10 лет

3 200

4.Транспортное средство

1 550 000

20 лет

77 500

5.Инвентарь

30 000

5 лет

6 000

Итого:

11 248 000

244 200

Расчет потребности в персонале и заработной плате за месяц.

Персонал туристической фирмы.

№

Должность

Кол-во мест

Оклад, руб.

Начисление з/п руб.

1

Директор фирмы

1

15000

3900

2

Администратор

1

7000

1820

3

Бухгалтер

1

7000

1820

4

Бухгалтер-кассир

1

6000

1560

5

Менеджер по туризму

1

7000

1820

6

Водитель

2

12000

3120

7

Охрана

2

12000

3120

8

Горничные

4

20000

5200

9

Тех. персонал

3

15000

3900

10

Повар

1

6000

1560

11

Кухонные рабочие

2

10000

2600

12

Официант

2

10000

2600

13

Прачка

2

10000

2600

14

Оператор котельной

2

10000

2600

15

Работник проката

1

5000

1300

16

Коневод

1

5000

1300

17

Спорт-инструктор

1

6000

1560

Итого

28

163 000

42380

Итого за месяц: 205 380 руб.

Итого за год: 2 464 560 руб.

5.Расходы и доходы с дополнительных услуг, предоставляемых туристическим комплексом.

• Расходы и доходы с питания

Завтрак

60 руб.

Обед

130 руб.

Ужин

120 руб.

Итого: 310 руб.

Выручка от реализации

Расходы

Чистая прибыль

5 155 920 р.

3 609 144 р.

1 546 776 р.

• Прокат зимнего инвентаря

Наименование

Прибыль

1. Коньки

22 820

2. Лыжи

32 600

Итого:

55. 20

• Прокат лошадей.

Наименование

Выручка

Затраты

Прибыль

Лошади

411 000

60 000

351 000

• Прейскурант цен

Наименование

1 час

(руб.)

30 мин.

(руб.)

Коньки

70

35

Лыжи

100

60

Лошади

250

130

• Предоставление конференц-зала

Выручка

Затраты

Прибыль

128 000

42 000

86 000

• Экскурсии

Выручка

Затраты (бензин)

Прибыль

216 000

96 000

120 000

6.Расчет ЕНВД

К₁=1,295

Проживание:

БД= 1 000 руб. с м² S= 450 м²

К₂= 0,3

ВД_мес.=1000р.*450 м²*1,295*0,3= 174 825 руб.

ВД_год=174 825*12=2 097 900 руб.

ЕНВД=2 097 900*15%=314 685 руб.

Питание:

БД=1 000 руб. с м² S=60 м²

К₂=0,8

ВД_мес.=1000р.*60 м²*1,295*0,8= 62 160 руб.

ВД_год=62 160*12=745 920 руб.

ЕНВД=745 920*15%=111 888 руб.

Итого: 314 685 руб. + 111 888 руб.=426 573 руб.

Уменьшаем на сумму отчислений на соц. Страхования (14% от фонда з/пл.)

7. Смета расходов по содержанию фирмы на 2011 год.

1 ст. Амортизационные отчисления

244 200

2 ст. Заработная плата

3 ст. Налоги

3 036 960

436 573

4 ст. Коммунальные услуги

216 000

Итого:

3 933 733

8.План прибыли и убытков на 2011 год.

Показатели

Сумма на год (руб.)

1. Реализация гостиничных номеров

23 760

2. Выручка от реализации

15 491 520

3. Доходы с дополнительных услуг:

• Прокат зимнего инвентаря

• Прокат лошадей

• Организация экскурсионных поездок

• Предоставление конференц-зала

• Питание

5 966 340

55 420

411 000

216 000

128 000

5 155 920

4. Расходы с дополнительных услуг:

• Прокат зимнего инвентаря

• Прокат лошадей

• Организация экскурсионных поездок

• Предоставление конференц-зала

• Питание

3 807 144

60 000

96 000

42 000

3 609 144

5. Прибыль с дополнительных услуг

2 159 196

6. Расходы:

• Заработная плата

• Отчисления

• Коммерческие расходы

• Коммунальные услуги

2 734 560

1 956 000

508 560

54 000

216 000

7. Прибыль от реализации (гостиничные номера + дополнительные услуги)

14 916 569

8. Налоги

465 135

9. Чистая прибыль

14 451 434

Итог.

Для успешного управления отелем необходимы три составляющие - опыт, знания и квалифицированный персонал. Однако не стоит забывать и о нестандартных подходах к решению задач. Одно из таких решений имеет все шансы стать решающим фактором в конкурентной борьбе. Мы считаем, что у нашего гостиничного комплекса есть все шансы занять достойное место в инфраструктуре города Торжка.