Задачи по учету денежных средств в ком. банке

Исходные данные по заполнению отчетов кассира.

Задание: оформить отчеты кассира

15 апреля 2012г. на предприятии ОАО «Раскат» происходили следующие хозяйственные операции:

1. На счет 50 «касса» по приходному ордеру №5 от банка по чеку 6578943 поступили деньги в сумме 500000 рублей на выдачу заработной платы рабочим и служащим.

2. По РКО № 6 а хозяйственные расходы. В этот же день главный бухгалтер Семенова С.Е. сделал соответствующие проводки. РКО подписала главный бухгалтер, и руководитель Кузнецова Ю.С. Васечкин А.А. получил деньги по паспорту 14538 № 644007 выдан 9 апреля 2007 год старший кассир Петров М.В. выдал 1000 рублей завхозу Васечкину А.А. на УВД города Рыбинска.

3. По ПКО №1 получено в кассу с расчетного счета по чеку №262 на хозяйственные расходы в размере 56 000 рублей.

4. По РКО №7 уплачено ОАО «Луч» бухгалтером Семеновой С.Е. штрафные санкции за нарушение договора в размере 30 000 рублей. По паспорту:14538 № 678536 УВД города Рыбинска 10 мая 2005 года.

25 апреля 2012 года на предприятии ОАО «Раскат» происходили следующие хозяйственные операции:

1. По РКО №1 выдано из кассы директору Кузнецовой Ю.С. на командировочные расходы в размере 15 000 рублей. По паспорту: 14538 № 56743 выдан УВД города Рыбинска 15 февраля 2001 года.

2. ПКО № 3 получена выручка в кассу от реализации готовой продукции в размере 70 000 рублей. № счета: 10085467824956375309.

3. По РКО №9 в кассу внесены остатки от командировочных расходов в размере 1 000 рублей. Директором Кузнецовой Ю.С. по паспорту : 14538 № 56743 выдан УВД города Рыбинска 15 февраля 2001 года.

4. ПКО № 5 получено в кассу с расчетного счета по чеку № 165 на хозяйственные расходы в размере 34 000 рублей.