Проект на тему - Планирование движения денежной наличности

Дисциплина "Бизнес-планирование"

Проект на тему «Планирование движения денежной наличности предприятия»

Требуется составить план движения денежной наличности предприятия и оценить его ликвидность и платёжеспособность.

Распределение задач по группам: Каждая группа (4человека) составляет план движения денежной наличности предприятия на основании данных бухгалтерской отчётности (формы №1 «Бухгалтерский баланс», формы №2 «Отчёт о прибылях и убытках», формы №8 «Отчёт о затратах на основное производство»,формы №10 «Государственная поддержка предприятий», формы №12 «Отчёт о производстве, себестоимости и реализации продукции растениеводства», формы №13 «Отчёт о производстве, себестоимости и реализации продукции животноводства», текущей документации), коньюнктуры рынка и поиска каналов сбыта готовой продукции.

Работу надо вести по следующим направлениям:

1) сделать анализ текущего состояния предприятия, т.е. определить имеется ли в хозяйстве денежная наличность и способно ли оно ликвидировать свои текущие долги;

2) составить план текущих производственных затрат на год (с разбивкой по месяцам), учитывая сложившуюся ситуацию в хозяйстве и изменение цен на производственные ресурсы;

3) составить план поступления денежных средств в хозяйство на год (с разбивкой по месяцам), учитывая изменение цен на реализуемую продукцию и изыскивая наиболее выгодные каналы сбыта;

4) учесть возможное поступление денежных средств в виде государственной поддержки;

5) учесть возможное поступление денежных средств в виде банковского кредита;

6) определить налоговые перечисления и учесть их в плане затрат отдельной строкой;

7) сопоставить план поступления денежных средств в хозяйство с планом расходования средств и вывести чистый оборотный капитал;

8) обосновать порядок составления плана движения денежных средств и полученный результат.

Презентация В презентацию каждая группа выносит планы с расчётами, а также делается вывод о ликвидности предприятия.

В случае необходимости ( если чистый оборотный капитал окажется отрицательным ) в презентацию также выносятся рекомендации по выводу предприятия из сложившейся ситуации.

Критерии оценки проекта

1) правильность выполненных расчётов

2)доказательность принимаемых решений

3) умение аргументировать свои заключения, выводы

4) эстетика оформления результатов проекта.

Этапы

Критерии оценки

Педагог

Коллеги по команде

Защита

Представление (из 15 баллов)

Ответы на вопросы (из15 баллов)

Процесс проектирования

Интеллектуальная активность (из 10 баллов)

Творчество (из 10 баллов)

Практическая деятельность (из 10 баллов)

Умение работать в команде (из 10 баллов)

Итог

Достигнутый результат (из 15 баллов)

Оформление (из 15 баллов)